会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 843954919.14 | 477527370.22 | 32464428.04 |
| 投资收入 | 4664684.34 | 3726634.20 | 4131893.35 |
| 投资收入_股息收入 | 4664563.01 | 3726634.20 | 2730087.44 |
| 投资收入_债券利息收入 | 121.33 | NaN | 1401805.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 672203478.06 | 9048952.92 | -25142835.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 671464258.20 | 9048952.92 | -24150305.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 739219.86 | NaN | -992529.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 671464258.20 | 9048952.92 | -24150305.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 739219.86 | NaN | -992529.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 28739834.08 | 10523495.48 | 20866912.73 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 76231800.52 | 28385049.02 | 51814405.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 33217354.27 | 14199544.97 | 26602570.15 |
| 基金托管费 | 5536225.64 | 2366590.77 | 4433761.64 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 3287.68 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 3287.68 |
| 其他费用小计 | 277707.28 | 134487.08 | 254031.76 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 767723118.62 | 449142321.20 | -19349977.48 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 767723118.62 | 449142321.20 | -19349977.48 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 767723118.62 | 449142321.20 | -19349977.48 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1569888.22 | 642964.39 | 942162.70 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
