银河如意债券(004661)
银河如意债券(004661)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年中期 |
19年中期 |
其他 |
| 基金收入 | -210252.47 | 2207531.30 | 3886788.26 |
| 投资收入 | 551160.09 | 1437848.46 | 1908641.30 |
| 投资收入_股息收入 | 11800.00 | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 539360.09 | 1437848.46 | 1908641.30 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 576595.49 | -332292.30 | 44708.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 360757.54 | NaN | 303044.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 215837.95 | -332292.30 | -258335.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 360757.54 | NaN | 303044.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 215837.95 | -332292.30 | -258335.61 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 21834.33 | 262349.09 | 264845.85 |
| 其他收入小计 | 18207.79 | 560600.62 | 562167.53 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 278846.45 | 539145.84 | 680479.80 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 102264.65 | 356089.33 | 454931.81 |
| 基金托管费 | 25566.19 | 89022.36 | 113732.99 |
| 卖出回购债券支出 | 53292.41 | 3901.36 | 16192.66 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 53292.41 | 3901.36 | 16192.66 |
| 其他费用小计 | 29219.48 | 84771.25 | 60305.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -489098.92 | 1668385.46 | 3206308.46 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -489098.92 | 1668385.46 | 3206308.46 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -489098.92 | 1668385.46 | 3206308.46 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5362.23 | 129766.00 | 136405.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
