会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 42075697.32 | 11310806.18 | 21151180.99 |
| 投资收入 | 25578154.70 | 10147974.43 | 25225867.70 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 25578154.70 | 10147974.43 | 25225867.70 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4263286.98 | 323861.32 | 4205259.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4263286.98 | 323861.32 | 4205259.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4263286.98 | 323861.32 | 4205259.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 184524.92 | NaN | 609039.12 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6428243.39 | 2292033.15 | 4110843.47 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2114225.88 | 744340.52 | 2192404.97 |
| 基金托管费 | 704741.89 | 248113.49 | 730801.68 |
| 卖出回购债券支出 | 3330338.98 | 1172221.48 | 912825.88 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3330338.98 | 1172221.48 | 912825.88 |
| 其他费用小计 | 248034.19 | 122908.10 | 247263.71 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 35647453.93 | 9018773.03 | 17040337.52 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 35647453.93 | 9018773.03 | 17040337.52 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 35647453.93 | 9018773.03 | 17040337.52 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 74738.51 | 8631.47 | 145844.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
