会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 65462561.23 | 34174444.90 | 94032332.48 |
| 投资收入 | 22844881.40 | 9907433.27 | 15027039.39 |
| 投资收入_股息收入 | 2831619.32 | 1864475.15 | 2112760.47 |
| 投资收入_债券利息收入 | 20013262.08 | 8042958.12 | 12914278.92 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 65447843.85 | 42812348.70 | 46013276.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 61064929.85 | 42428981.56 | 46551375.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4382914.00 | 383367.14 | -538099.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 61064929.85 | 42428981.56 | 46551375.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4382914.00 | 383367.14 | -538099.54 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 985081.63 | 659751.61 | 284941.30 |
| 其他收入小计 | 394005.91 | 182367.45 | 255274.69 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9253712.46 | 3978113.36 | 5585156.59 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5328650.69 | 2378763.90 | 3205232.22 |
| 基金托管费 | 1332162.64 | 594690.96 | 801308.08 |
| 卖出回购债券支出 | 536454.17 | 97748.09 | 642466.89 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 536454.17 | 97748.09 | 642466.89 |
| 其他费用小计 | 248054.85 | 122394.28 | 233980.09 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 56208848.77 | 30196331.54 | 88447175.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 56208848.77 | 30196331.54 | 88447175.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 56208848.77 | 30196331.54 | 88447175.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 138256.61 | 77006.80 | 79880.77 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
