会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 33546223.68 | 14730751.33 | 14544389.31 |
| 投资收入 | 29773728.00 | 13569295.00 | 36099843.10 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 29773728.00 | 13569295.00 | 36099843.10 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2857723.10 | 681535.88 | -17175875.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2857723.10 | 681535.88 | -17175875.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2857723.10 | 681535.88 | -17175875.49 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 410558.10 | 34743.86 | 260964.72 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5163701.47 | 2106619.80 | 5913464.33 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2008305.17 | 900364.24 | 2400513.59 |
| 基金托管费 | 669435.05 | 300121.40 | 800171.28 |
| 卖出回购债券支出 | 2195274.87 | 772856.17 | 2412315.14 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2195274.87 | 772856.17 | 2412315.14 |
| 其他费用小计 | 226642.35 | 110775.57 | 235828.22 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 28382522.21 | 12624131.53 | 8630924.98 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 28382522.21 | 12624131.53 | 8630924.98 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 28382522.21 | 12624131.53 | 8630924.98 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 69882.14 | 6519.18 | 119331.03 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
