会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 11013953.43 | 12217493.75 | 34669370.59 |
| 投资收入 | 459584.08 | 315397.13 | 3888398.89 |
| 投资收入_股息收入 | 150636.68 | 24817.94 | 857714.49 |
| 投资收入_债券利息收入 | 308947.40 | 290579.19 | 3030684.40 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 28689691.48 | 29273610.50 | 9597399.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 28263628.46 | 28841946.22 | 10227969.62 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 426063.02 | 431664.28 | -630569.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 28263628.46 | 28841946.22 | 10227969.62 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 426063.02 | 431664.28 | -630569.68 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 177551.00 | 168186.09 | 424535.95 |
| 其他收入小计 | 1041974.25 | 1037228.38 | 484203.35 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1377681.43 | 1196186.53 | 4079862.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 748137.75 | 602445.19 | 3045396.37 |
| 基金托管费 | 124689.72 | 100407.52 | 507566.11 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 120092.58 | 149870.73 | 212912.18 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 9636272.00 | 11021307.22 | 30589508.59 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 9636272.00 | 11021307.22 | 30589508.59 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 9636272.00 | 11021307.22 | 30589508.59 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 26398.70 | 24221.13 | 58613.77 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
