会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7932335.55 | 22995278.88 | 69887535.78 |
| 投资收入 | 1043640.78 | 669236.83 | 752384.14 |
| 投资收入_股息收入 | 845010.65 | 595625.88 | 682499.21 |
| 投资收入_债券利息收入 | 198630.13 | 73610.95 | 69884.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 40404555.55 | 24321364.26 | 35189045.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 40331115.55 | 24247924.26 | 35188545.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 73440.00 | 73440.00 | 500.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 40331115.55 | 24247924.26 | 35188545.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 73440.00 | 73440.00 | 500.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 32121.35 | 10222.47 | 279853.30 |
| 其他收入小计 | 16124.61 | 4.66 | 62581.01 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2878911.10 | 924627.72 | 1616141.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 978291.64 | 486387.53 | 704127.71 |
| 基金托管费 | 163048.65 | 81064.63 | 117354.54 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 177162.27 | 89495.99 | 193560.39 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5053424.45 | 22070651.16 | 68271394.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5053424.45 | 22070651.16 | 68271394.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5053424.45 | 22070651.16 | 68271394.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 24526.62 | 9333.38 | 108405.48 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
