会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 46081060.31 | 27647470.53 | 98328773.01 |
| 投资收入 | 13222605.50 | 5486142.32 | 8285737.95 |
| 投资收入_股息收入 | 1637394.15 | 852272.96 | 1991338.37 |
| 投资收入_债券利息收入 | 11585211.35 | 4633869.36 | 6294399.58 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 52376724.34 | 30604525.64 | 67669214.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 51443615.47 | 30141907.23 | 65656076.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 933108.87 | 462618.41 | 2013137.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 51443615.47 | 30141907.23 | 65656076.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 933108.87 | 462618.41 | 2013137.90 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 375770.46 | 234975.48 | 1561620.06 |
| 其他收入小计 | 2533101.80 | 1901896.63 | 842429.62 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5607136.46 | 2633521.83 | 5011711.16 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3366453.73 | 1442358.67 | 2727180.21 |
| 基金托管费 | 561075.62 | 240393.14 | 454530.01 |
| 卖出回购债券支出 | 39049.60 | 39049.60 | 14398.92 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 39049.60 | 39049.60 | 14398.92 |
| 其他费用小计 | 227418.70 | 102499.85 | 212399.26 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 40473923.85 | 25013948.70 | 93317061.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 40473923.85 | 25013948.70 | 93317061.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 40473923.85 | 25013948.70 | 93317061.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 160477.25 | 89009.42 | 762111.65 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
