会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 71609369.15 | 29374185.55 | 59103386.92 |
| 投资收入 | 21515833.04 | 10801324.14 | 14787615.04 |
| 投资收入_股息收入 | 2931052.01 | 1090579.03 | 2135266.06 |
| 投资收入_债券利息收入 | 18584781.03 | 9710745.11 | 12652348.98 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 51221244.20 | 20107440.64 | 41830597.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 37347653.93 | 18571151.55 | 29832019.19 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13873590.27 | 1536289.09 | 11998578.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 37347653.93 | 18571151.55 | 29832019.19 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13873590.27 | 1536289.09 | 11998578.60 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1694651.98 | 200027.13 | 603853.37 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 713.88 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 20867093.97 | 11006845.27 | 12376540.45 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9278884.78 | 4541308.79 | 5479463.06 |
| 基金托管费 | 1546480.79 | 756884.81 | 913243.81 |
| 卖出回购债券支出 | 2739245.45 | 2165788.69 | 863463.34 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2739245.45 | 2165788.69 | 863463.34 |
| 其他费用小计 | 173381.52 | 81324.89 | 200677.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 50742275.18 | 18367340.28 | 46726846.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 50742275.18 | 18367340.28 | 46726846.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 50742275.18 | 18367340.28 | 46726846.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 320408.36 | 193405.99 | 166614.13 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
