会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -200344.02 | 615291.57 | 8139174.20 |
| 投资收入 | 143964.47 | 113016.53 | 435551.94 |
| 投资收入_股息收入 | 143952.26 | 113012.23 | 435551.92 |
| 投资收入_债券利息收入 | 12.21 | 4.30 | 0.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1202017.70 | 1346748.49 | 12105037.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1201436.28 | 1346167.07 | 12105037.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 581.42 | 581.42 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1201436.28 | 1346167.07 | 12105037.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 581.42 | 581.42 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 4478.47 | 3283.38 | 33022.97 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 516673.95 | 248750.55 | 1049228.64 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 214843.64 | 116708.81 | 430396.80 |
| 基金托管费 | 35807.37 | 19451.48 | 71732.89 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 31498.26 | 15678.52 | 123150.84 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -717017.97 | 366541.02 | 7089945.56 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -717017.97 | 366541.02 | 7089945.56 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -717017.97 | 366541.02 | 7089945.56 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4817.58 | 2608.90 | 16228.32 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
