会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 193321.45 | 91142.80 | 627699.85 |
投资收入 | 156121.02 | 76693.27 | 445630.83 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 156121.02 | 76693.27 | 445630.83 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 26094.04 | 16719.42 | 207838.10 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 26094.04 | 16719.42 | 207838.10 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 26094.04 | 16719.42 | 207838.10 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 7267.45 | 3439.63 | 20512.77 |
其他收入小计 | 4497.68 | 3614.00 | 8276.15 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 73377.16 | 35649.35 | 73375.95 |
基金管理费及业绩报酬 | 11770.37 | 5696.95 | 32918.96 |
基金托管费 | 4708.08 | 2278.72 | 13167.64 |
卖出回购债券支出 | 81.26 | 81.26 | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 81.26 | 81.26 | NaN |
其他费用小计 | 48000.00 | 23876.39 | 21100.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 119944.29 | 55493.45 | 554323.90 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 119944.29 | 55493.45 | 554323.90 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 119944.29 | 55493.45 | 554323.90 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1178.21 | 635.39 | 10944.66 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |