会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 265593551.77 | 145415373.70 | 34338842.97 |
| 投资收入 | 148310807.90 | 72123126.23 | 14216599.63 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 148310807.90 | 72123126.23 | 14216599.63 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7819415.82 | 5946983.29 | 584108.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7819415.82 | 5946983.29 | 584108.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7819415.82 | 5946983.29 | 584108.68 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 64759035.89 | 35938126.25 | 10638641.43 |
| 其他收入小计 | 2310.00 | 2310.00 | 500.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 40576810.44 | 23487441.50 | 4909863.38 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 17896225.23 | 9197877.73 | 2076152.05 |
| 基金托管费 | 4474056.30 | 2299469.44 | 519038.02 |
| 卖出回购债券支出 | 16817878.33 | 11271715.40 | 2038020.46 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 16817878.33 | 11271715.40 | 2038020.46 |
| 其他费用小计 | 341302.21 | 175654.89 | 120905.39 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 225016741.33 | 121927932.20 | 29428979.59 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 225016741.33 | 121927932.20 | 29428979.59 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 225016741.33 | 121927932.20 | 29428979.59 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 44701982.16 | 31404827.93 | 8898993.23 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
