会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 839573.00 | -292373.09 | 37261789.99 |
| 投资收入 | 147498.36 | 106379.29 | 275967.97 |
| 投资收入_股息收入 | 147474.74 | 106355.67 | 275913.48 |
| 投资收入_债券利息收入 | 23.62 | 23.62 | 54.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7608468.22 | 2942766.71 | 35468883.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 7544248.07 | 2878546.56 | 35368451.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 64220.15 | 64220.15 | 100431.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 7544248.07 | 2878546.56 | 35368451.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 64220.15 | 64220.15 | 100431.50 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5231.83 | 5231.83 | 19173.76 |
| 其他收入小计 | 855862.05 | 420003.81 | 51665.91 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1500976.83 | 812133.76 | 3707619.32 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 580441.11 | 361271.54 | 1240708.12 |
| 基金托管费 | 96740.07 | 60211.90 | 206784.69 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 86827.85 | 42889.76 | 210528.31 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -661403.83 | -1104506.85 | 33554170.67 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -661403.83 | -1104506.85 | 33554170.67 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -661403.83 | -1104506.85 | 33554170.67 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 86082.05 | 52421.87 | 118369.12 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
