会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 30329705.82 | 17983585.55 | 38725691.96 |
| 投资收入 | 23121222.17 | 14238589.18 | 14722758.09 |
| 投资收入_股息收入 | 968765.29 | 679295.33 | 1010700.98 |
| 投资收入_债券利息收入 | 22152456.88 | 13559293.85 | 13712057.11 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 12125400.83 | 4216130.90 | 19049273.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4146618.05 | 6094079.94 | 15378355.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7978782.78 | -1877949.04 | 3670918.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4146618.05 | 6094079.94 | 15378355.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7978782.78 | -1877949.04 | 3670918.12 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 206052.98 | 107878.48 | 135070.72 |
| 其他收入小计 | 61512.55 | 50578.55 | 35474.27 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11785071.64 | 7395335.16 | 8063791.50 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4936544.46 | 3002455.95 | 3303550.22 |
| 基金托管费 | 1410441.33 | 857844.62 | 943871.36 |
| 卖出回购债券支出 | 2921573.25 | 2017327.30 | 1426955.26 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2921573.25 | 2017327.30 | 1426955.26 |
| 其他费用小计 | 259266.87 | 149225.41 | 220601.14 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 18544634.18 | 10588250.39 | 30661900.46 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 18544634.18 | 10588250.39 | 30661900.46 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 18544634.18 | 10588250.39 | 30661900.46 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 268369.88 | 154592.29 | 114779.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
