会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 103143702.66 | 24799607.94 | 40567532.86 |
投资收入 | 58653624.02 | 23177645.80 | 43615132.48 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 58653624.02 | 23177645.80 | 43615132.48 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 19587475.74 | -3162022.02 | -368567.55 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 19587475.74 | -3162022.02 | -368567.55 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 19587475.74 | -3162022.02 | -368567.55 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1216788.14 | 243867.52 | 705021.85 |
其他收入小计 | 292230.59 | 4541.56 | 19573.70 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 11666210.80 | 5059330.51 | 7577445.21 |
基金管理费及业绩报酬 | 4808875.16 | 1513480.86 | 3240369.37 |
基金托管费 | 1602958.38 | 504493.62 | 1080123.08 |
卖出回购债券支出 | 4785759.13 | 2826250.00 | 2820112.49 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 4785759.13 | 2826250.00 | 2820112.49 |
其他费用小计 | 266200.00 | 146274.89 | 238200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 91477491.86 | 19740277.43 | 32990087.65 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 91477491.86 | 19740277.43 | 32990087.65 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 91477491.86 | 19740277.43 | 32990087.65 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 165602.44 | 26314.91 | 33546.13 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |