会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7676090.25 | 1295587.71 | 6492294.59 |
| 投资收入 | 406052.79 | 7460895.48 | 6804461.54 |
| 投资收入_股息收入 | 356446.75 | 621913.53 | 522192.26 |
| 投资收入_债券利息收入 | 49606.04 | 6838981.95 | 6282269.28 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5172104.46 | -5210288.15 | -5016501.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5172104.46 | -2032421.67 | -2817196.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | -3177866.48 | -2199305.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5172104.46 | -2032421.67 | -2817196.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | -3177866.48 | -2199305.94 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 61975.97 | 454057.70 | 366758.71 |
| 其他收入小计 | 1.54 | 0.15 | 0.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 461830.88 | 3206683.45 | 2596450.25 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 193256.17 | 1144338.29 | 959026.12 |
| 基金托管费 | 32209.38 | 190722.95 | 159837.64 |
| 卖出回购债券支出 | 184.52 | 1199841.71 | 1081285.82 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 184.52 | 1199841.71 | 1081285.82 |
| 其他费用小计 | 61883.07 | 407347.01 | 201808.04 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7214259.37 | -1911095.74 | 3895844.34 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7214259.37 | -1911095.74 | 3895844.34 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7214259.37 | -1911095.74 | 3895844.34 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 15679.63 | 89987.04 | 70072.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
