会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2644431.52 | 1415545.30 | 21700928.87 |
| 投资收入 | 403685.86 | 101766.59 | 394149.37 |
| 投资收入_股息收入 | 394552.68 | 99333.60 | 394149.37 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9133.18 | 2432.99 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 9529285.29 | 6350864.39 | 20866796.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9517249.95 | 6335589.05 | 20866796.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12035.34 | 15275.34 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9517249.95 | 6335589.05 | 20866796.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12035.34 | 15275.34 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 184.38 |
| 其他收入小计 | 196005.49 | 160460.77 | 263574.88 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1063226.22 | 539033.90 | 2192075.75 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 523580.79 | 276845.33 | 848119.55 |
| 基金托管费 | 87263.48 | 46140.89 | 141353.17 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 127200.00 | 73147.97 | 177200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1581205.30 | 876511.40 | 19508853.12 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1581205.30 | 876511.40 | 19508853.12 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1581205.30 | 876511.40 | 19508853.12 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 24502.13 | 13492.31 | 40234.46 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
