会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 19210806.16 | 6963162.41 | 17418237.27 |
| 投资收入 | 15157527.99 | 6973247.61 | 19092356.25 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 15157527.99 | 6973247.61 | 19092356.25 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -776729.71 | -494807.83 | 111204.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -776729.71 | -494807.83 | 111204.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -776729.71 | -494807.83 | 111204.99 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 52324.12 | 46919.21 | 3279.45 |
| 其他收入小计 | 94036.55 | 52047.80 | 82848.53 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5405478.79 | 2561740.84 | 6468871.39 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2123963.19 | 1073076.19 | 2343721.64 |
| 基金托管费 | 653527.15 | 330177.31 | 721145.15 |
| 卖出回购债券支出 | 1047338.76 | 349669.15 | 1703352.88 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1047338.76 | 349669.15 | 1703352.88 |
| 其他费用小计 | 222303.96 | 117174.56 | 231220.40 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 13805327.37 | 4401421.57 | 10949365.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 13805327.37 | 4401421.57 | 10949365.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 13805327.37 | 4401421.57 | 10949365.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 71182.82 | 42488.90 | 127061.82 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
