会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 8734064.49 | 2885138.46 | 13695806.36 |
| 投资收入 | 548764.82 | 374473.35 | 504844.85 |
| 投资收入_股息收入 | 222003.99 | 160244.98 | 291489.40 |
| 投资收入_债券利息收入 | 326760.83 | 214228.37 | 213355.45 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6469890.43 | -176150.25 | 12619347.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6564644.80 | -176217.61 | 12675508.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -94754.37 | 67.36 | -56161.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6564644.80 | -176217.61 | 12675508.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -94754.37 | 67.36 | -56161.15 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 145165.05 | 88251.56 | 584844.07 |
| 其他收入小计 | 1452.04 | NaN | 0.03 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 828722.77 | 405123.90 | 1225972.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 347470.66 | 194228.10 | 557808.88 |
| 基金托管费 | 69494.10 | 38845.61 | 111561.74 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 121709.42 | 58590.38 | 148000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7905341.72 | 2480014.56 | 12469834.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7905341.72 | 2480014.56 | 12469834.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7905341.72 | 2480014.56 | 12469834.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 59541.11 | 22886.63 | 82639.24 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
