会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1690596505.56 | 849340185.67 | 1095706547.93 |
| 投资收入 | 972500571.92 | 508866043.56 | 636104206.06 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 972500571.92 | 508866043.56 | 636104206.06 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 16812838.90 | 6582273.37 | 12222579.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 16812838.90 | 6582273.37 | 12222579.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 16812838.90 | 6582273.37 | 12222579.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 221016409.25 | 97167488.20 | 173793113.41 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 216738045.90 | 105355284.56 | 146432966.24 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 118166484.13 | 57470510.38 | 78113941.89 |
| 基金托管费 | 29541621.10 | 14367627.63 | 19528485.31 |
| 卖出回购债券支出 | 62307255.26 | 30231686.48 | 44299118.47 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 62307255.26 | 30231686.48 | 44299118.47 |
| 其他费用小计 | 410671.03 | 206521.87 | 392045.74 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1473858459.66 | 743984901.11 | 949273581.69 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1473858459.66 | 743984901.11 | 949273581.69 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1473858459.66 | 743984901.11 | 949273581.69 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 478607635.17 | 235940498.73 | 266480141.49 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
