会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 167259223.58 | 84983967.60 | 52165040.31 |
| 投资收入 | 163575791.56 | 83282260.82 | 38570648.09 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 163575791.56 | 83282260.82 | 38570648.09 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5338784.04 | 3057662.68 | 4763958.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5338784.04 | 3057662.68 | 4763958.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5338784.04 | 3057662.68 | 4763958.93 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3975214.24 | 2205362.51 | 414670.87 |
| 其他收入小计 | 1523051.51 | 1276320.28 | 2009553.92 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 26783204.07 | 12494701.68 | 9188164.68 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16289194.58 | 8474482.85 | 3452345.34 |
| 基金托管费 | 5429731.49 | 2824827.60 | 1150781.74 |
| 卖出回购债券支出 | 4002173.19 | 661482.32 | 4059097.03 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4002173.19 | 661482.32 | 4059097.03 |
| 其他费用小计 | 349755.42 | 154807.86 | 287650.22 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 140476019.51 | 72489265.92 | 42976875.63 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 140476019.51 | 72489265.92 | 42976875.63 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 140476019.51 | 72489265.92 | 42976875.63 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1367092.28 | 536389.71 | 491532.32 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
