会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 117049919.99 | 36541333.51 | 102819672.89 |
投资收入 | 33097674.48 | 12808251.03 | 16042738.69 |
投资收入_股息收入 | 3604138.36 | 1941325.62 | 2282406.96 |
投资收入_债券利息收入 | 29493536.12 | 10866925.41 | 13760331.73 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 42204089.67 | 19170228.85 | 55094982.73 |
证券_股票买卖价差收入 | 40832458.41 | 19805543.47 | 55303195.85 |
证券_债券买卖价差收入 | 1371631.26 | -635314.62 | -208213.12 |
证券_股票买卖价差收入 | 40832458.41 | 19805543.47 | 55303195.85 |
证券_债券买卖价差收入 | 1371631.26 | -635314.62 | -208213.12 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1520067.22 | 445186.90 | 252105.82 |
其他收入小计 | 1777897.95 | 508275.99 | 244865.77 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 17710310.54 | 5940147.30 | 8153039.27 |
基金管理费及业绩报酬 | 13613916.01 | 4605280.00 | 5712151.56 |
基金托管费 | 2722783.23 | 921055.99 | 1142430.24 |
卖出回购债券支出 | 71651.83 | 3134.48 | 422776.54 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 71651.83 | 3134.48 | 422776.54 |
其他费用小计 | 281356.46 | 124991.85 | 225150.79 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 99339609.45 | 30601186.21 | 94666633.62 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 99339609.45 | 30601186.21 | 94666633.62 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 99339609.45 | 30601186.21 | 94666633.62 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 222890.99 | 80599.51 | 112545.76 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |