会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 32630759.78 | 26228959.67 | 91532545.34 |
| 投资收入 | 1181272.93 | 907346.34 | 2787286.86 |
| 投资收入_股息收入 | 1181272.93 | 907346.34 | 2705469.92 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 81816.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 25969536.44 | 12561651.31 | 89291591.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 25969536.44 | 12561651.31 | 89285081.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 6510.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 25969536.44 | 12561651.31 | 89285081.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 6510.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 44474.26 | 10294.96 | 240925.80 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7208960.66 | 2916404.37 | 14476655.49 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2374662.55 | 1031464.65 | 4239824.44 |
| 基金托管费 | 395777.13 | 171910.79 | 706637.40 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 204904.01 | 104681.02 | 214448.87 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 25421799.12 | 23312555.30 | 77055889.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 25421799.12 | 23312555.30 | 77055889.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 25421799.12 | 23312555.30 | 77055889.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 62016.03 | 27150.65 | 134007.05 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
