会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -49912724.87 | 44992100.59 | 663202483.39 |
| 投资收入 | 7815471.33 | 6385089.56 | 28426672.17 |
| 投资收入_股息收入 | 7714168.27 | 6283786.50 | 27680487.14 |
| 投资收入_债券利息收入 | 101303.06 | 101303.06 | 746185.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 154908672.19 | 187658842.49 | 605230095.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 153138043.94 | 185888214.24 | 603338167.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1770628.25 | 1770628.25 | 1891928.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 153138043.94 | 185888214.24 | 603338167.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1770628.25 | 1770628.25 | 1891928.02 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 1887758.39 |
| 其他收入小计 | 3139557.67 | 2690121.84 | 14787719.77 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 20338174.88 | 12160209.63 | 42774483.24 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13742602.09 | 8609724.60 | 25517940.04 |
| 基金托管费 | 2290433.75 | 1434954.17 | 4252990.06 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 226278.79 | 113128.63 | 222184.06 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -70250899.75 | 32831890.96 | 620428000.15 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -70250899.75 | 32831890.96 | 620428000.15 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -70250899.75 | 32831890.96 | 620428000.15 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 352558.46 | 188527.61 | 1275241.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
