会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 67925198.91 | 21028317.79 | 14909282.94 |
| 投资收入 | 36271833.04 | 13018727.75 | 14429966.96 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 36271833.04 | 13018727.75 | 14429966.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 18451446.81 | 1872987.39 | 4937742.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -215930.72 | 59909.16 | -72239.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 18667377.53 | 1813078.23 | 5009981.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -215930.72 | 59909.16 | -72239.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 18667377.53 | 1813078.23 | 5009981.57 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 498840.97 | 485762.95 | 5195.36 |
| 其他收入小计 | 4.72 | 4.72 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10054584.73 | 4110639.71 | 4647555.11 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3772632.98 | 2145168.39 | 1731191.40 |
| 基金托管费 | 1165278.91 | 622790.76 | 494626.18 |
| 卖出回购债券支出 | 4718103.92 | 1165948.97 | 2143589.73 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4718103.92 | 1165948.97 | 2143589.73 |
| 其他费用小计 | 236575.56 | 114356.98 | 216328.17 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 57870614.18 | 16917678.08 | 10261727.83 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 57870614.18 | 16917678.08 | 10261727.83 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 57870614.18 | 16917678.08 | 10261727.83 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 505212.92 | 230977.03 | 103374.96 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
