会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 45295645.41 | 7565062.97 | 57176197.76 |
| 投资收入 | 3511776.93 | 589978.92 | 1606606.35 |
| 投资收入_股息收入 | 3511776.93 | 589978.92 | 1464711.56 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 141894.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 27062378.64 | 3127487.89 | 96484528.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 27062378.64 | 3127487.89 | 96534928.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -50400.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 27062378.64 | 3127487.89 | 96534928.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -50400.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 26494.69 |
| 其他收入小计 | 899241.35 | 352364.61 | 2286112.45 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3357210.87 | 1308109.44 | 4592975.36 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1543159.03 | 597646.82 | 1910744.80 |
| 基金托管费 | 220451.26 | 85378.10 | 272963.53 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 170365.00 | 84582.56 | 81687.84 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 41938434.54 | 6256953.53 | 52583222.40 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 41938434.54 | 6256953.53 | 52583222.40 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 41938434.54 | 6256953.53 | 52583222.40 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 196910.54 | 92751.53 | 226395.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
