会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 160418208.15 | 70934679.72 | 23274338.27 |
| 投资收入 | 9072717.97 | 4367022.98 | 1377132.48 |
| 投资收入_股息收入 | 5643864.51 | 2570578.86 | 539081.28 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3428853.46 | 1796444.12 | 838051.20 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 116649218.30 | 40386190.94 | 14089303.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 55004249.20 | 23229640.57 | 11040990.35 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 61644969.10 | 17156550.37 | 3048312.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 55004249.20 | 23229640.57 | 11040990.35 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 61644969.10 | 17156550.37 | 3048312.72 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 320484.01 | 320484.01 | 765347.49 |
| 其他收入小计 | 1206221.42 | 939797.49 | 586492.89 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 24129908.18 | 9378352.89 | 5752199.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12603747.50 | 4835646.57 | 2865138.12 |
| 基金托管费 | 2100624.55 | 805941.09 | 477522.99 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 197687.58 | 98638.38 | 181572.70 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 136288299.97 | 61556326.83 | 17522139.26 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 136288299.97 | 61556326.83 | 17522139.26 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 136288299.97 | 61556326.83 | 17522139.26 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 397097.96 | 192122.02 | 223738.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
