会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 236695761.94 | 120795036.15 | 186787318.73 |
投资收入 | 152115838.67 | 76951761.62 | 91824537.55 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 152115838.67 | 76951761.62 | 91824537.55 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 3086945.20 | 2676333.17 | 1473012.47 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 3086945.20 | 2676333.17 | 1473012.47 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 3086945.20 | 2676333.17 | 1473012.47 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 74199489.99 | 34759098.62 | 61151192.30 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 37041334.65 | 19368398.54 | 33367701.28 |
基金管理费及业绩报酬 | 21757094.80 | 10697307.97 | 20258219.17 |
基金托管费 | 4351418.96 | 2139461.59 | 5284739.95 |
卖出回购债券支出 | 9594588.34 | 5872458.25 | 6672386.70 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 9594588.34 | 5872458.25 | 6672386.70 |
其他费用小计 | 348903.58 | 172297.76 | 347213.34 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 199654427.29 | 101426637.61 | 153419617.45 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 199654427.29 | 101426637.61 | 153419617.45 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 199654427.29 | 101426637.61 | 153419617.45 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 7293488.08 | 6407842.74 | 31348928.83 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |