鹏华量化混合(004489)
鹏华量化混合(004489)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年年度 |
18年中期 |
17年年度 |
| 基金收入 | -3204469.91 | -2027074.81 | 2998557.55 |
| 投资收入 | 171764.13 | 105135.12 | 407464.82 |
| 投资收入_股息收入 | 171748.83 | 105119.82 | 330.70 |
| 投资收入_债券利息收入 | 15.30 | 15.30 | 407134.12 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3052241.07 | -1526270.77 | -390427.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3062243.09 | -1536272.79 | -389077.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10002.02 | 10002.02 | -1350.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3062243.09 | -1536272.79 | -389077.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10002.02 | 10002.02 | -1350.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 64297.42 | 64297.42 | 773185.81 |
| 其他收入小计 | 350055.89 | 349258.07 | 2048571.98 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 693885.94 | 620476.62 | 870629.37 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 297711.88 | 185651.44 | 515066.51 |
| 基金托管费 | 49618.73 | 30941.97 | 85844.40 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 85014.20 | 158813.78 | 167765.65 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3898355.85 | -2647551.43 | 2127928.18 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3898355.85 | -2647551.43 | 2127928.18 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3898355.85 | -2647551.43 | 2127928.18 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 61657.05 | 34262.25 | 80337.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
