会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3546721.12 | 2687445.95 | 25671340.50 |
| 投资收入 | 2992458.40 | 1393817.92 | 1501355.11 |
| 投资收入_股息收入 | 2966671.55 | 1368031.07 | 1419948.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 25786.85 | 25786.85 | 81407.11 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 9786246.36 | 9712551.87 | 26483364.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9786561.36 | 9712866.87 | 26545766.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -315.00 | -315.00 | -62402.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9786561.36 | 9712866.87 | 26545766.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -315.00 | -315.00 | -62402.03 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 37984.41 | 15248.96 | 13669.91 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3915607.60 | 1889710.64 | 3516206.93 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1678266.29 | 671091.56 | 1175184.01 |
| 基金托管费 | 349638.85 | 139810.80 | 244829.99 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 127428.78 | 62831.96 | 165569.45 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -368886.48 | 797735.31 | 22155133.57 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -368886.48 | 797735.31 | 22155133.57 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -368886.48 | 797735.31 | 22155133.57 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 39318.29 | 16929.87 | 23357.86 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
