会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 18823967.61 | 20278146.55 | 64045740.15 |
投资收入 | 2390135.68 | 1386259.34 | 1486261.12 |
投资收入_股息收入 | 2390123.84 | 1386252.73 | 1486226.75 |
投资收入_债券利息收入 | 11.84 | 6.61 | 34.37 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 52192558.64 | 36523279.00 | 27708840.67 |
证券_股票买卖价差收入 | 52160832.18 | 36523279.00 | 27651415.78 |
证券_债券买卖价差收入 | 31726.46 | NaN | 57424.89 |
证券_股票买卖价差收入 | 52160832.18 | 36523279.00 | 27651415.78 |
证券_债券买卖价差收入 | 31726.46 | NaN | 57424.89 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 790.69 | 790.69 | 7569.32 |
其他收入小计 | 529129.42 | 134893.71 | 325213.19 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3960291.21 | 2042897.85 | 2206786.15 |
基金管理费及业绩报酬 | 1343902.62 | 727121.43 | 811908.45 |
基金托管费 | 335975.65 | 181780.36 | 190539.43 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 167367.60 | 91330.75 | 103097.66 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 14863676.40 | 18235248.70 | 61838954.00 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 14863676.40 | 18235248.70 | 61838954.00 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 14863676.40 | 18235248.70 | 61838954.00 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 86815.42 | 50600.37 | 67373.51 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |