会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -109950529.92 | 164978574.28 | 781000124.59 |
| 投资收入 | 11010119.99 | 8034381.25 | 9868858.86 |
| 投资收入_股息收入 | 11004441.21 | 8030980.40 | 9867787.99 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5678.78 | 3400.85 | 1070.87 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 224087552.15 | 210068235.92 | 374248747.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 223197453.08 | 210066204.54 | 373853276.41 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 890099.07 | 2031.38 | 395471.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 223197453.08 | 210066204.54 | 373853276.41 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 890099.07 | 2031.38 | 395471.01 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 102016.85 | 102016.85 | NaN |
| 其他收入小计 | 8680557.97 | 5631943.89 | 3628704.91 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 73878741.30 | 40080541.54 | 39610953.32 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 43868152.43 | 24566763.96 | 22308373.58 |
| 基金托管费 | 7311358.87 | 4094460.75 | 3718062.30 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 263706.39 | 139400.43 | 252674.99 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -183829271.22 | 124898032.74 | 741389171.27 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -183829271.22 | 124898032.74 | 741389171.27 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -183829271.22 | 124898032.74 | 741389171.27 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1714303.21 | 1012188.30 | 1328490.03 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
