会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 50458819.16 | 22135803.82 | 50979781.26 |
| 投资收入 | 60734832.76 | 29594678.45 | 64544302.03 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 60734832.76 | 29594678.45 | 64544302.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -8855129.29 | -3357869.61 | -4108954.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8855129.29 | -3357869.61 | -4108954.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8855129.29 | -3357869.61 | -4108954.26 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 595677.13 | 36034.13 | 840578.69 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9521071.67 | 4867571.33 | 10213580.25 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6547152.45 | 3229252.32 | 6404964.20 |
| 基金托管费 | 1636788.14 | 807313.11 | 1601241.04 |
| 卖出回购债券支出 | 986610.43 | 656720.99 | 1841439.79 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 986610.43 | 656720.99 | 1841439.79 |
| 其他费用小计 | 251669.92 | 122992.90 | 251477.61 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 40937747.49 | 17268232.49 | 40766201.01 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 40937747.49 | 17268232.49 | 40766201.01 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 40937747.49 | 17268232.49 | 40766201.01 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 87641.99 | 42007.87 | 63717.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
