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汇添富鑫益定开债券C(004470)

汇添富鑫益定开债券C(004470)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入50458819.1622135803.8250979781.26
投资收入60734832.7629594678.4564544302.03
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入60734832.7629594678.4564544302.03
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-8855129.29-3357869.61-4108954.26
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-8855129.29-3357869.61-4108954.26
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-8855129.29-3357869.61-4108954.26
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入595677.1336034.13840578.69
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用9521071.674867571.3310213580.25
基金管理费及业绩报酬6547152.453229252.326404964.20
基金托管费1636788.14807313.111601241.04
卖出回购债券支出986610.43656720.991841439.79
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出986610.43656720.991841439.79
其他费用小计251669.92122992.90251477.61
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益40937747.4917268232.4940766201.01
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益40937747.4917268232.4940766201.01
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩40937747.4917268232.4940766201.01
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息87641.9942007.8763717.37
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元