会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2035150.26 | 634746.23 | 3721200.99 |
| 投资收入 | 904507.27 | 571245.38 | 607380.47 |
| 投资收入_股息收入 | 137872.30 | 131327.20 | 14420.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 766634.97 | 439918.18 | 592960.47 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2028431.13 | 1262774.69 | 3365170.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1330025.60 | 506397.47 | 1114031.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 698405.53 | 756377.22 | 2251139.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1330025.60 | 506397.47 | 1114031.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 698405.53 | 756377.22 | 2251139.26 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 512.02 | 512.02 | 78555.84 |
| 其他收入小计 | 4822.58 | 895.69 | 2336.96 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 736313.77 | 451132.59 | 731386.46 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 205597.65 | 121196.80 | 211608.27 |
| 基金托管费 | 51399.42 | 30299.20 | 52902.05 |
| 卖出回购债券支出 | 81621.43 | 40676.29 | 47888.11 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 81621.43 | 40676.29 | 47888.11 |
| 其他费用小计 | 91048.77 | 45314.11 | 194593.57 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1298836.49 | 183613.64 | 2989814.53 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1298836.49 | 183613.64 | 2989814.53 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1298836.49 | 183613.64 | 2989814.53 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 12038.00 | 8830.68 | 39464.17 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
