会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 709191.61 | 2787876.70 | 3535728.84 |
| 投资收入 | 599176.06 | 605796.21 | 921628.68 |
| 投资收入_股息收入 | 19389.11 | 13288.91 | 97866.35 |
| 投资收入_债券利息收入 | 579786.95 | 592507.30 | 823762.33 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1993586.88 | 2946588.37 | 538049.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2020543.88 | 3305416.83 | 1160830.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -26957.00 | -358828.46 | -622780.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2020543.88 | 3305416.83 | 1160830.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -26957.00 | -358828.46 | -622780.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 13758.24 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 76489.74 | 1328.19 | 1417.76 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 413986.06 | 493356.93 | 605571.76 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 155374.62 | 143262.85 | 160385.22 |
| 基金托管费 | 38843.72 | 35815.74 | 40096.35 |
| 卖出回购债券支出 | 32608.43 | 78074.84 | 95894.68 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 32608.43 | 78074.84 | 95894.68 |
| 其他费用小计 | 84432.77 | 142666.59 | 88534.82 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 295205.55 | 2294519.77 | 2930157.08 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 295205.55 | 2294519.77 | 2930157.08 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 295205.55 | 2294519.77 | 2930157.08 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5532.95 | 4846.17 | 6230.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
