会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 151414406.88 | 44975380.76 | 61671536.87 |
| 投资收入 | 87301730.41 | 31854657.53 | 33926410.89 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 87301730.41 | 31854657.53 | 33926410.89 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 61143454.96 | 28501542.50 | 9494376.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 61143454.96 | 28501542.50 | 9494376.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 61143454.96 | 28501542.50 | 9494376.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 606610.03 | 519236.78 | 696635.24 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 20376941.46 | 7948467.34 | 7589628.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8036880.97 | 3378181.67 | 2714586.29 |
| 基金托管费 | 2678960.37 | 1126060.60 | 904862.08 |
| 卖出回购债券支出 | 9310113.43 | 3260385.59 | 3639915.41 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 9310113.43 | 3260385.59 | 3639915.41 |
| 其他费用小计 | 202200.00 | 107860.15 | 211500.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 131037465.42 | 37026913.42 | 54081907.90 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 131037465.42 | 37026913.42 | 54081907.90 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 131037465.42 | 37026913.42 | 54081907.90 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7786.44 | 6556.45 | 50906.64 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
