会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 124246833.96 | 62239131.33 | 181299369.12 |
| 投资收入 | 103775313.79 | 61259876.78 | 222887248.44 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 103775313.79 | 61259876.78 | 222887248.44 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 17646842.87 | 2758074.69 | 527386.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 17646842.87 | 2758074.69 | 527386.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 17646842.87 | 2758074.69 | 527386.76 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 3700498.17 |
| 其他收入小计 | 193.59 | 173.34 | 164.29 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 31746020.76 | 18113467.91 | 33341918.99 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7979747.65 | 4455938.56 | 16540404.04 |
| 基金托管费 | 2659915.91 | 1485312.85 | 5513468.12 |
| 卖出回购债券支出 | 20801344.73 | 12003848.37 | 10973146.83 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 20801344.73 | 12003848.37 | 10973146.83 |
| 其他费用小计 | 222200.00 | 116043.16 | 233700.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 92500813.20 | 44125663.42 | 147957450.13 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 92500813.20 | 44125663.42 | 147957450.13 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 92500813.20 | 44125663.42 | 147957450.13 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 80751.58 | 39441.21 | 142978.22 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
