会计年度 |
 |
| 项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 16812305.61 | 9000144.99 | 7291739.69 |
| 投资收入 | 6855278.11 | 4343425.65 | 9898060.49 |
| 投资收入_股息收入 | 300554.28 | 200149.20 | 146869.20 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6554723.83 | 4143276.45 | 9751191.29 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8683844.12 | 2113597.99 | -3428020.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -436660.29 | -1571880.03 | -5127626.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9120504.41 | 3685478.02 | 1699605.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -436660.29 | -1571880.03 | -5127626.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9120504.41 | 3685478.02 | 1699605.95 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 471394.45 | 221889.01 | 291682.80 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 0.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 0.00 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4041045.66 | 2320269.61 | 5013607.65 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1979674.66 | 1196780.12 | 2383887.42 |
| 基金托管费 | 296951.26 | 179517.06 | 357583.12 |
| 卖出回购债券支出 | 197066.74 | 56201.65 | 443794.98 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 197066.74 | 56201.65 | 443794.98 |
| 其他费用小计 | 230177.52 | 113996.47 | 209750.45 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 12771259.95 | 6679875.38 | 2278132.04 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 12771259.95 | 6679875.38 | 2278132.04 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 12771259.95 | 6679875.38 | 2278132.04 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 122737.05 | 35054.91 | 38795.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
