会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 72323026.60 | 32918927.21 | 68637514.40 |
| 投资收入 | 74359889.60 | 37023704.95 | 80518124.34 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 74359889.60 | 37023704.95 | 80518124.34 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1104724.82 | -1104724.82 | -1277845.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1104724.82 | -1104724.82 | -1277845.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1104724.82 | -1104724.82 | -1277845.35 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 39642.10 | NaN | 8236.97 |
| 其他收入小计 | 34.71 | 31.72 | 1065.68 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12918386.81 | 7434832.93 | 13336176.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5341597.27 | 2654424.00 | 5326082.99 |
| 基金托管费 | 1780532.46 | 884808.03 | 1775360.98 |
| 卖出回购债券支出 | 5552041.92 | 3772596.95 | 5977597.76 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5552041.92 | 3772596.95 | 5977597.76 |
| 其他费用小计 | 237200.00 | 117778.95 | 247200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 59404639.79 | 25484094.28 | 55301338.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 59404639.79 | 25484094.28 | 55301338.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 59404639.79 | 25484094.28 | 55301338.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 22957.59 | 8183.56 | 24537.41 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
