会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 92034856.73 | 48461405.00 | 104826038.27 |
| 投资收入 | 45127983.24 | 23960281.21 | 49386304.07 |
| 投资收入_股息收入 | 2159589.86 | 732974.48 | 2295855.26 |
| 投资收入_债券利息收入 | 42968393.38 | 23227306.73 | 47090448.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 55829120.40 | 30065996.09 | 53986745.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 65249704.98 | 39351364.67 | 62433314.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9420584.58 | -9285368.58 | -8446569.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 65249704.98 | 39351364.67 | 62433314.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9420584.58 | -9285368.58 | -8446569.36 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 616201.70 | 10784.64 | 4436.46 |
| 其他收入小计 | 922238.41 | 8412.52 | 12624.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13656543.22 | 6868840.21 | 14136630.11 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7544355.91 | 2963595.80 | 5517132.65 |
| 基金托管费 | 1257392.71 | 493932.63 | 919522.02 |
| 卖出回购债券支出 | 3100255.62 | 2904420.68 | 6731143.39 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3100255.62 | 2904420.68 | 6731143.39 |
| 其他费用小计 | 270256.46 | 129437.08 | 258820.14 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 78378313.51 | 41592564.79 | 90689408.16 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 78378313.51 | 41592564.79 | 90689408.16 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 78378313.51 | 41592564.79 | 90689408.16 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 137916.15 | 56112.05 | 115860.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
