会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 36722209.44 | 23292249.25 | 21481209.03 |
| 投资收入 | 12081925.42 | 5940304.82 | 2752543.02 |
| 投资收入_股息收入 | 2456828.46 | 1237680.33 | 2381916.27 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9625096.96 | 4702624.49 | 370626.75 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 31146323.13 | 16739740.41 | 11530194.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29953896.30 | 16562995.38 | 11539224.78 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1192426.83 | 176745.03 | -9030.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29953896.30 | 16562995.38 | 11539224.78 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1192426.83 | 176745.03 | -9030.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 13904.53 | 13904.53 | 12373.77 |
| 其他收入小计 | 136277.95 | 129715.28 | 253749.69 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4226317.04 | 2126897.37 | 1951792.18 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2741245.44 | 1407229.33 | 776652.49 |
| 基金托管费 | 456874.19 | 234538.17 | 129442.09 |
| 卖出回购债券支出 | 124256.08 | 39831.86 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 124256.08 | 39831.86 | NaN |
| 其他费用小计 | 232793.91 | 100697.87 | 244009.12 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 32495892.40 | 21165351.88 | 19529416.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 32495892.40 | 21165351.88 | 19529416.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 32495892.40 | 21165351.88 | 19529416.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 47707.58 | 24277.25 | 160414.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
