会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1030138.67 | -86316.50 | 9265658.00 |
| 投资收入 | 1660132.12 | 784191.80 | 1856603.37 |
| 投资收入_股息收入 | 61926.13 | 65602.75 | 114022.92 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1598205.99 | 718589.05 | 1742580.45 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3208477.90 | 1663542.53 | 5843937.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3308485.94 | 2096363.38 | 3916614.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -100008.04 | -432820.85 | 1927322.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3308485.94 | 2096363.38 | 3916614.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -100008.04 | -432820.85 | 1927322.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 68185.79 | 64415.61 | 8128.23 |
| 其他收入小计 | 75981.23 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1084415.58 | 496151.02 | 1064565.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 512808.07 | 251903.99 | 562765.50 |
| 基金托管费 | 113957.29 | 55978.61 | 125059.09 |
| 卖出回购债券支出 | 61589.74 | 4425.84 | 48789.03 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 61589.74 | 4425.84 | 48789.03 |
| 其他费用小计 | 243822.60 | 91749.93 | 182231.69 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -54276.91 | -582467.52 | 8201092.96 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -54276.91 | -582467.52 | 8201092.96 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -54276.91 | -582467.52 | 8201092.96 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 17461.19 | 8649.36 | 21219.03 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
