会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 29280435.18 | 25725817.43 | 151136203.41 |
| 投资收入 | 499375.31 | 385390.82 | 934282.61 |
| 投资收入_股息收入 | 359392.36 | 258068.02 | 755356.39 |
| 投资收入_债券利息收入 | 139982.95 | 127322.80 | 178926.22 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 124996541.79 | 127373042.31 | 42546023.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 125000591.19 | 127373042.31 | 42595969.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4049.40 | NaN | -49945.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 125000591.19 | 127373042.31 | 42595969.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4049.40 | NaN | -49945.27 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1831972.26 | 1055710.21 | 330555.50 |
| 其他收入小计 | 2908050.16 | 2690766.46 | 6637949.32 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12014029.34 | 7685565.02 | 16525500.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6288894.18 | 4025714.11 | 8526693.35 |
| 基金托管费 | 1048149.02 | 670952.33 | 1421115.54 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 208175.63 | 114924.83 | 219272.74 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 17266405.84 | 18040252.41 | 134610703.35 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 17266405.84 | 18040252.41 | 134610703.35 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 17266405.84 | 18040252.41 | 134610703.35 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 499610.42 | 348625.67 | 587445.95 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
