会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 33870003.99 | 22727097.93 | 53877440.25 |
| 投资收入 | 17025545.14 | 11841002.25 | 14549715.81 |
| 投资收入_股息收入 | 825037.77 | 412258.52 | 1130270.55 |
| 投资收入_债券利息收入 | 16200507.37 | 11428743.73 | 13419445.26 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 17651123.74 | 15326241.83 | 38887307.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 10727053.59 | 13799891.97 | 39217170.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6924070.15 | 1526349.86 | -329863.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 10727053.59 | 13799891.97 | 39217170.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6924070.15 | 1526349.86 | -329863.35 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 303355.13 | 99685.32 | 515878.61 |
| 其他收入小计 | 85.42 | NaN | 3071.09 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5870015.31 | 3848963.18 | 5619281.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3337640.52 | 2175580.64 | 2741959.54 |
| 基金托管费 | 834410.17 | 543895.15 | 685489.90 |
| 卖出回购债券支出 | 488579.81 | 451026.87 | 1047318.87 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 488579.81 | 451026.87 | 1047318.87 |
| 其他费用小计 | 212584.99 | 118704.84 | 249633.81 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 27999988.68 | 18878134.75 | 48258159.25 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 27999988.68 | 18878134.75 | 48258159.25 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 27999988.68 | 18878134.75 | 48258159.25 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 46190.81 | 20797.32 | 94389.44 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
