会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1766158.25 | 10511594.33 | 8214438.12 |
| 投资收入 | 1291612.92 | 11062862.54 | 9185361.58 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | 47255.72 | 37631.72 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1291612.92 | 11015606.82 | 9147729.86 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 844557.75 | -2870828.49 | -2408825.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 200968.67 | -1350354.28 | -798506.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 643589.08 | -1520474.21 | -1610318.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 200968.67 | -1350354.28 | -798506.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 643589.08 | -1520474.21 | -1610318.15 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3660.77 | 89441.49 | 89441.49 |
| 其他收入小计 | 0.15 | 4.52 | 4.52 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 749535.85 | 5718518.95 | 4897293.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 141836.93 | 1112452.19 | 968074.71 |
| 基金托管费 | 35459.23 | 278112.94 | 242018.65 |
| 卖出回购债券支出 | 291755.94 | 2577719.03 | 2126488.24 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 291755.94 | 2577719.03 | 2126488.24 |
| 其他费用小计 | 106402.17 | 250789.75 | 202605.22 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1016622.40 | 4793075.38 | 3317145.08 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1016622.40 | 4793075.38 | 3317145.08 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1016622.40 | 4793075.38 | 3317145.08 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 22310.74 | 53085.79 | 33533.45 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
