会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 25220078.99 | 10165375.93 | 18681624.90 |
| 投资收入 | 21644829.36 | 9946590.94 | 20735969.35 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 21644829.36 | 9946590.94 | 20735969.35 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -149513.55 | -732219.40 | 3855542.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -149513.55 | -732219.40 | 3855542.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -149513.55 | -732219.40 | 3855542.33 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5189455.07 | 2073012.51 | 4786384.30 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1499017.07 | 732393.60 | 1444271.69 |
| 基金托管费 | 374754.26 | 183098.35 | 361067.86 |
| 卖出回购债券支出 | 3009554.22 | 1008451.62 | 2613499.08 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3009554.22 | 1008451.62 | 2613499.08 |
| 其他费用小计 | 220554.22 | 108474.82 | 275453.62 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 20030623.92 | 8092363.42 | 13895240.60 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 20030623.92 | 8092363.42 | 13895240.60 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 20030623.92 | 8092363.42 | 13895240.60 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 204006.60 | 79925.45 | 159045.49 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
