会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -11140651.97 | 5053840.58 | 37409659.09 |
| 投资收入 | 11592451.70 | 6847013.98 | 9654900.74 |
| 投资收入_股息收入 | 700677.05 | 456527.10 | 492670.14 |
| 投资收入_债券利息收入 | 10891774.65 | 6390486.88 | 9162230.60 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -5456246.66 | 5555210.08 | 11642790.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6579325.83 | 9876441.62 | 10698576.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -12035572.49 | -4321231.54 | 944213.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6579325.83 | 9876441.62 | 10698576.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -12035572.49 | -4321231.54 | 944213.49 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 155529.58 | 93765.04 | 128608.69 |
| 其他收入小计 | 3946.98 | 0.15 | 4696.04 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4129492.37 | 2336473.53 | 3528130.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2228359.99 | 1294566.74 | 1517316.04 |
| 基金托管费 | 557090.00 | 323641.62 | 379329.04 |
| 卖出回购债券支出 | 579957.43 | 232481.27 | 904568.87 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 579957.43 | 232481.27 | 904568.87 |
| 其他费用小计 | 249772.00 | 123688.35 | 180376.23 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -15270144.34 | 2717367.05 | 33881529.05 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -15270144.34 | 2717367.05 | 33881529.05 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -15270144.34 | 2717367.05 | 33881529.05 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 56431.24 | 29942.69 | 64333.22 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
