会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 36704372.88 | 2900460.32 | 12855101.22 |
| 投资收入 | 12288703.06 | 7935673.09 | 4728134.16 |
| 投资收入_股息收入 | 93524.65 | 86538.97 | 11701.02 |
| 投资收入_债券利息收入 | 12195178.41 | 7849134.12 | 4716433.14 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7341991.81 | -3816517.00 | 5147783.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -5064021.49 | -5554613.11 | 300293.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12406013.30 | 1738096.11 | 4847489.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -5064021.49 | -5554613.11 | 300293.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12406013.30 | 1738096.11 | 4847489.82 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 181364.22 | 50283.83 | 41918.05 |
| 其他收入小计 | 400014.85 | 380469.36 | 11698.56 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4956969.31 | 2832998.80 | 2366064.79 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2757179.54 | 1509070.04 | 1463058.86 |
| 基金托管费 | 919059.95 | 503023.40 | 487686.20 |
| 卖出回购债券支出 | 335649.73 | 248116.70 | 88986.89 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 335649.73 | 248116.70 | 88986.89 |
| 其他费用小计 | 220785.94 | 118875.71 | 73233.66 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 31747403.57 | 67461.52 | 10489036.43 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 31747403.57 | 67461.52 | 10489036.43 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 31747403.57 | 67461.52 | 10489036.43 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 90276.68 | 60614.25 | 41109.24 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
