会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -505539157.74 | 351645230.02 | 1400774619.42 |
投资收入 | 25604783.94 | 12785047.41 | 15054876.25 |
投资收入_股息收入 | 25604350.41 | 12785047.41 | 15054689.23 |
投资收入_债券利息收入 | 433.53 | NaN | 187.02 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 301860769.15 | 209596041.09 | 435369745.99 |
证券_股票买卖价差收入 | 301542285.73 | 209596041.09 | 434993375.61 |
证券_债券买卖价差收入 | 318483.42 | NaN | 376370.38 |
证券_股票买卖价差收入 | 301542285.73 | 209596041.09 | 434993375.61 |
证券_债券买卖价差收入 | 318483.42 | NaN | 376370.38 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 13369.86 |
其他收入小计 | 7622632.18 | 5632965.92 | 25419775.85 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 84418563.86 | 48376053.23 | 53008065.42 |
基金管理费及业绩报酬 | 58077541.29 | 34258819.67 | 31213330.40 |
基金托管费 | 9679590.10 | 5709803.17 | 5202221.75 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 229319.00 | 113803.35 | 229295.54 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -589957721.60 | 303269176.79 | 1347766554.00 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -589957721.60 | 303269176.79 | 1347766554.00 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -589957721.60 | 303269176.79 | 1347766554.00 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1357973.82 | 755002.71 | 853771.69 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |