会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1344542091.95 | 670743133.17 | 1449011780.28 |
| 投资收入 | 732376824.81 | 361895554.66 | 724720623.53 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 732376824.81 | 361895554.66 | 724720623.53 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -39584175.48 | -14188345.84 | -9623855.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -39584175.48 | -14188345.84 | -9623855.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -39584175.48 | -14188345.84 | -9623855.96 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 320507832.33 | 131123023.97 | 281833236.49 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 168334169.48 | 77356249.53 | 224771178.34 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 81936590.48 | 39984012.04 | 88134072.35 |
| 基金托管费 | 22760164.09 | 11106670.02 | 24481686.80 |
| 卖出回购债券支出 | 47177255.21 | 17440035.79 | 95495302.85 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 47177255.21 | 17440035.79 | 95495302.85 |
| 其他费用小计 | 292415.00 | 141606.43 | 316885.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1176207922.47 | 593386883.64 | 1224240601.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1176207922.47 | 593386883.64 | 1224240601.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1176207922.47 | 593386883.64 | 1224240601.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 331241610.29 | 191912900.38 | 452081776.22 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
